Les objectifs de la formation

• Comprendre les spécificités de la trésorerie en devises étrangères
• Identifier les sources de risque de change liées aux opérations en devises
• Maîtriser les outils d’optimisation et de couverture du risque de change
• Élaborer une stratégie de gestion de trésorerie multidevise efficace

Le programme de la formation

Jour 1

1. Fondamentaux de la trésorerie en devises
   • Enjeux et contraintes spécifiques
   • Typologie des flux en devises : opérations commerciales, financières, fiscales
   • Outils de suivi de trésorerie multidevise
2. Marché des changes et cotation
   • Fonctionnement du marché des devises (spot, forward, swap)
   • Cotations et parités de change
   • Incidences des taux de change sur la trésorerie et la rentabilité
3. Identification et évaluation des risques
   • Risque de transaction, risque économique, risque de conversion
   • Cartographie des expositions au risque de change
   • Méthodes de valorisation de l’exposition
4. Étude de cas pratique
   • Diagnostic d’une trésorerie devises : analyse des flux, des expositions et des impacts

Jour 2

1. Techniques de gestion des flux en devises
   • Optimisation des entrées et sorties de devises
   • Centralisation des flux (cash pooling multidevise)
   • Rapprochements bancaires et suivi des positions
2. Outils de couverture du risque de change
   • Couverture naturelle (facturation, matching)
   • Couverture externe : contrats à terme, options, swaps
   • Critères de choix des instruments financiers
3. Mise en place d’une politique de gestion
   • Définition des procédures internes et limites d’exposition
   • Intégration de la gestion du risque de change à la stratégie financière globale
   • Reporting et indicateurs de suivi
4. Cas pratique final
   • Élaboration d’un plan de trésorerie devises avec scénarios de variation de taux
   • Proposition de stratégie de couverture adaptée

A qui s'adresse la formation ?

Trésoriers, responsables financiers, comptables, cadres export/import, contrôleurs de gestion.  

Dates et villes

Tunis

1000.0 TND HT

Places disponibles (15)

S’inscrire

Du 26 Nov au 27 Nov 2025

AVIS