Les objectifs de la formation

• Comprendre les bases de la modélisation financière.
• Savoir simuler différents scénarios pour anticiper les résultats financiers.
• Utiliser la modélisation comme outil d’aide à la décision.

Le programme de la formation

Jour 1 : Introduction à la modélisation financière

Concepts de base et méthodologie

• Définition de la modélisation financière et son rôle dans la prise de décision stratégique.
• Les étapes clés pour construire un modèle financier efficace.
• Les outils indispensables : tableurs (Excel/Google Sheets) et logiciels spécialisés.
• Différenciation entre modélisation statique et dynamique.

• Choix des hypothèses financières
  • Identification des hypothèses-clés : revenus, coûts, investissements, taux d’actualisation.
  • Sources fiables pour construire des hypothèses réalistes.
  • Introduction à la gestion des variables d’entrée et des scénarios.

Création d’un modèle simple

• Structure d’un modèle financier : tableaux de flux de trésorerie, bilans et comptes de résultat.
• Atelier pratique :
  • Construire un modèle simple de prévision financière pour une petite entreprise.
  • Calcul des flux de trésorerie nets (Cash Flow).

Jour 2 : Simulation de scénarios financiers

Analyse de sensibilité

• Définition et importance de l’analyse de sensibilité dans la modélisation financière.
• Méthodologies pour mesurer l’impact des variables-clés sur les résultats financiers.
• Atelier pratique :
  • Appliquer une analyse de sensibilité sur le modèle créé au Jour 1.

• Évaluation des risques
  • Identification et quantification des risques financiers : fluctuations de marché, incertitudes macroéconomiques, et risques spécifiques à l’entreprise.
  • Techniques d’évaluation des risques : Value at Risk (VaR), probabilités pondérées.
  • Cas pratique : évaluer l’impact d’une hausse des taux d’intérêt sur les projections financières.

Techniques de stress testing

• Définition du stress testing : utilité pour évaluer la résilience financière.
• Étapes pour concevoir un scénario de stress.
• Atelier :
  • Simuler des scénarios de crise économique sur le modèle financier (par ex. : baisse de 20 % des revenus, augmentation des coûts).

Jour 3 : application pratique

Construction d’un modèle complexe

• Structurer un modèle complet pour une organisation :
  • Prévisions de revenus, coûts, investissements.
  • Intégration des éléments d’amortissement et de financement (dette, capital).
• Atelier pratique : construire un modèle financier complexe pour une entreprise moyenne.

• Simulation de cas réels
  • Études de cas sectorielles :
    • Analyse pour une startup technologique.
    • Modélisation financière pour un projet immobilier.
  • Discussion collective sur les leçons tirées des simulations.

Analyse et communication des résultats

• Techniques pour interpréter les données issues des simulations.
• Création de tableaux de bord et graphiques dynamiques pour présenter les résultats aux décideurs.
• Atelier pratique :
  • Préparer une présentation synthétique et argumentée à partir du modèle développé.
  • Travail en groupe pour simuler une réunion avec des investisseurs ou la direction.

A qui s'adresse la formation ?

• Analystes financiers, contrôleurs de gestion, et gestionnaires de projets.
• Chefs d’entreprise et entrepreneurs cherchant à améliorer leur prise de décision financière.
• Consultants en gestion et experts en finance d’entreprise.
  
  

Dates et villes

Tunis

1200.0 TND HT

Places disponibles (15)

S’inscrire

Du 17 Dec au 19 Dec 2025

AVIS